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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 431.00 | 25 602.00 | 12 829.00 | 38 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 761.00 | 25 602.00 | 410 159.00 | 435 761.00 |
060 Stock marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
084 Disponibilités | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
110 Total général Actif | 605 488.00 | 25 602.00 | 579 886.00 | 605 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 992.00 | 66 996.00 | | 60 992.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 893.00 | 215 341.00 | | 221 893.00 |
230 Autres produits | 4 402.00 | 2 587.00 | | 4 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 286.00 | 284 924.00 | | 287 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 632.00 | 46 746.00 | | 43 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | 3 925.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 51 357.00 | 50 381.00 | | 51 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 4 434.00 | | 4 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 668.00 | 60 291.00 | | 70 668.00 |
252 Charges sociales | 27 580.00 | 21 114.00 | | 27 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | 3 603.00 | | 3 492.00 |
262 Autres charges | 26 585.00 | 24 689.00 | | 26 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 209.00 | 215 195.00 | | 228 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 077.00 | 69 729.00 | | 59 077.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | 3 714.00 | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 711.00 | 6 747.00 | | 2 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 13 396.00 | | 9 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 252.00 | 47 117.00 | | 45 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 732.00 | | | 435 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -590.00 | | | -590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |