| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 869.00 | 33 280.00 | 27 589.00 | 60 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 199.00 | 33 280.00 | 424 919.00 | 458 199.00 |
060 Stock marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
072 Créances – Autres | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
084 Disponibilités | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
110 Total général Actif | 616 144.00 | 33 280.00 | 582 864.00 | 616 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 791.00 | | | 225 791.00 |
230 Autres produits | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
252 Charges sociales | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
262 Autres charges | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 536.00 | | | 437 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 960.00 | | | 10 960.00 |