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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 206.00 | 28 971.00 | 11 235.00 | 40 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 536.00 | 28 971.00 | 408 565.00 | 437 536.00 |
060 Stock marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
084 Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
110 Total général Actif | 603 809.00 | 28 971.00 | 574 839.00 | 603 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 434.00 | 60 992.00 | | 60 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 252.00 | 221 893.00 | | 222 252.00 |
230 Autres produits | 2 756.00 | 4 402.00 | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 442.00 | 287 286.00 | | 285 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 283.00 | 43 632.00 | | 43 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 052.00 | 332.00 | | -2 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 981.00 | 51 357.00 | | 48 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 4 558.00 | | 5 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 181.00 | 70 668.00 | | 75 181.00 |
252 Charges sociales | 21 724.00 | 27 580.00 | | 21 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | 3 492.00 | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 28 036.00 | 26 585.00 | | 28 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 281.00 | 228 209.00 | | 224 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 161.00 | 59 077.00 | | 61 161.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 2 740.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 2 711.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 9 646.00 | | 11 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 895.00 | 45 252.00 | | 48 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 761.00 | | | 435 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 949.00 | | | 10 949.00 |