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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 101 962.00 | 30 538.00 | 71 423.00 | 101 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 3 780.00 | 8 263.00 | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 392.00 | 25 205.00 | 70 186.00 | 95 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 675.00 | 62 224.00 | 209 450.00 | 271 675.00 |
BN En cours de production de biens | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BT Marchandises | 1 898 809.00 | 54 943.00 | 1 843 866.00 | 1 898 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 206.00 | 1 693.00 | 205 513.00 | 207 206.00 |
BZ Autres créances | 517 352.00 | | 517 352.00 | 517 352.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 511.00 | 56 636.00 | 2 595 874.00 | 2 652 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 186.00 | 118 861.00 | 2 805 325.00 | 2 924 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 625.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 255.00 | -22 796.00 | | 3 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 46 426.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 325 409.00 | 278 255.00 | | 325 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 804.00 | 434 806.00 | | 455 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 579.00 | 1 496 785.00 | | 1 850 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 803.00 | 116 447.00 | | 78 803.00 |
EA Autres dettes | 50 838.00 | 38 508.00 | | 50 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 915.00 | 2 086 547.00 | | 2 479 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 325.00 | 2 364 803.00 | | 2 805 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 098 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 693 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 792 095.00 | |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 549.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 50 100.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 50 649.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -50 649.00 | | -1 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 571.00 | 10 666.00 | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 244.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 410.00 | 5 173 304.00 | | 5 866 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 256.00 | 5 126 877.00 | | 5 819 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 46 426.00 | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 731.00 | | 85 234.00 | 187 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 271 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 209 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 455.00 | | 85 234.00 | 125 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 447.00 | 19 606.00 | 828.00 | 43 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | 19 606.00 | 828.00 | 40 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 579.00 | 1 850 579.00 | | 1 850 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 204 506.00 | | | 204 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
VC Groupe et associés | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 138.00 | 54 290.00 | 289 847.00 | 344 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 983.00 | | | 271 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 134.00 | 724 558.00 | 9 576.00 | 734 134.00 |
VW T.V.A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 915.00 | 2 190 068.00 | 289 847.00 | 2 479 915.00 |