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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 100 477.00 | 54 993.00 | 45 484.00 | 100 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 438.00 | 16 761.00 | 6 676.00 | 23 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 405.00 | 120 052.00 | 39 353.00 | 159 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 597.00 | 194 507.00 | 151 090.00 | 345 597.00 |
BN En cours de production de biens | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BT Marchandises | 1 905 505.00 | 60 814.00 | 1 844 691.00 | 1 905 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 255.00 | 463.00 | 181 792.00 | 182 255.00 |
BZ Autres créances | 298 083.00 | | 298 083.00 | 298 083.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 445.00 | 61 278.00 | 2 379 167.00 | 2 440 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 043.00 | 255 785.00 | 2 530 257.00 | 2 786 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
DH Report à nouveau | 271 171.00 | 75 345.00 | | 271 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658.00 | 195 826.00 | | 67 658.00 |
DL TOTAL (I) | 655 185.00 | 587 527.00 | | 655 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 035.00 | 158 330.00 | | 161 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 478.00 | 148 478.00 | | 296 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 096.00 | 2 595 910.00 | | 1 239 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 139 705.00 | | 117 595.00 |
EA Autres dettes | 52 132.00 | 117 169.00 | | 52 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 2 633.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 071.00 | 3 162 227.00 | | 1 875 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 257.00 | 3 749 755.00 | | 2 530 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 209.00 | | 5 912.00 | 340 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 345 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 283 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 933.00 | | 5 912.00 | 277 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 001.00 | 46 030.00 | 524.00 | 149 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 301.00 | 46 030.00 | 524.00 | 146 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 096.00 | 1 239 096.00 | | 1 239 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VI Groupe et associés | 296 478.00 | 296 478.00 | | 296 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 916.00 | 480 339.00 | 9 576.00 | 489 916.00 |
VW T.V.A. | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 671.00 | 1 867 671.00 | | 1 867 671.00 |