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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 284.00 | 26 175.00 | 44 108.00 | 70 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 10 117.00 | 7 823.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 641.00 | 62 283.00 | 89 358.00 | 151 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 142.00 | 101 276.00 | 200 866.00 | 302 142.00 |
BN En cours de production de biens | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BT Marchandises | 2 000 646.00 | 38 861.00 | 1 961 784.00 | 2 000 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 161.00 | 1 693.00 | 205 467.00 | 207 161.00 |
BZ Autres créances | 463 501.00 | | 463 501.00 | 463 501.00 |
CF Disponibilités | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 411.00 | 40 554.00 | 2 726 856.00 | 2 767 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 554.00 | 141 831.00 | 2 927 723.00 | 3 069 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 355.00 | 29 405.00 | | 41 355.00 |
DH Report à nouveau | 22 508.00 | 21 004.00 | | 22 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 836.00 | 13 454.00 | | 52 836.00 |
DL TOTAL (I) | 391 700.00 | 338 863.00 | | 391 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 478.00 | 305 428.00 | | 291 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 096.00 | 2 167 492.00 | | 1 760 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 767.00 | 96 847.00 | | 116 767.00 |
EA Autres dettes | 334 313.00 | 316 438.00 | | 334 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 367.00 | 12 617.00 | | 33 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 022.00 | 2 898 826.00 | | 2 536 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 723.00 | 3 237 689.00 | | 2 927 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 706.00 | | 42 453.00 | 315 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 017.00 | 302 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 017.00 | 239 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 430.00 | | 42 453.00 | 253 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 047.00 | 58 245.00 | 56 017.00 | 99 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 347.00 | 58 245.00 | 56 017.00 | 96 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 096.00 | 1 760 096.00 | | 1 760 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 313.00 | 334 313.00 | | 334 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VC Groupe et associés | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 928.00 | 300 928.00 | | 300 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 238.00 | 670 662.00 | 9 576.00 | 680 238.00 |
VW T.V.A. | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 022.00 | 2 536 022.00 | | 2 536 022.00 |