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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 574.00 | 18 344.00 | 7 230.00 | 25 574.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 624.00 | 18 344.00 | 82 280.00 | 100 624.00 |
060 Stock marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
072 Créances – Autres | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
084 Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
110 Total général Actif | 239 966.00 | 18 344.00 | 221 622.00 | 239 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 542.00 | 168 484.00 | | 164 542.00 |
230 Autres produits | 1 566.00 | 2 257.00 | | 1 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 107.00 | 170 741.00 | | 166 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 211.00 | 30 903.00 | | 35 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 513.00 | 1 094.00 | | -1 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 65.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 38 458.00 | 37 698.00 | | 38 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 4 247.00 | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 055.00 | 38 730.00 | | 27 055.00 |
252 Charges sociales | 6 943.00 | 8 708.00 | | 6 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 704.00 | 5 219.00 | | 4 704.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 1 377.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 520.00 | 128 042.00 | | 115 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 588.00 | 42 699.00 | | 50 588.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 1 197.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 6 224.00 | | 8 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 038.00 | 34 968.00 | | 41 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |