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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 407.00 | 32 085.00 | 11 322.00 | 43 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 457.00 | 32 085.00 | 86 372.00 | 118 457.00 |
060 Stock marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
072 Créances – Autres | 152 356.00 | | 152 356.00 | 152 356.00 |
084 Disponibilités | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
110 Total général Actif | 288 308.00 | 32 085.00 | 256 223.00 | 288 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 727.00 | 202 862.00 | | 128 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 11 567.00 | 3 621.00 | | 11 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 460.00 | 206 483.00 | | 165 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 385.00 | 38 810.00 | | 28 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 914.00 | -2 211.00 | | 2 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -151.00 | 166.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 63 155.00 | 64 397.00 | | 63 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 3 690.00 | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 432.00 | 79 312.00 | | 44 432.00 |
252 Charges sociales | 10 896.00 | 7 052.00 | | 10 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | 5 586.00 | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 934.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 180.00 | 197 737.00 | | 159 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | 8 746.00 | | 6 280.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 609.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 505.00 | 6 068.00 | | 4 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 418.00 | | | 6 418.00 |