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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 248.00 | 28 414.00 | 13 834.00 | 42 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 298.00 | 28 414.00 | 88 884.00 | 117 298.00 |
060 Stock marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
072 Créances – Autres | 138 681.00 | | 138 681.00 | 138 681.00 |
084 Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 729.00 | | 153 729.00 | 153 729.00 |
110 Total général Actif | 271 027.00 | 28 414.00 | 242 613.00 | 271 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 862.00 | 178 240.00 | | 202 862.00 |
230 Autres produits | 3 621.00 | 4 193.00 | | 3 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 483.00 | 182 433.00 | | 206 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 810.00 | 33 893.00 | | 38 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 211.00 | 1 631.00 | | -2 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 167.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 64 397.00 | 62 667.00 | | 64 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 3 786.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 312.00 | 43 442.00 | | 79 312.00 |
252 Charges sociales | 7 052.00 | 10 238.00 | | 7 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | 4 484.00 | | 5 586.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 933.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 737.00 | 161 241.00 | | 197 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 746.00 | 21 192.00 | | 8 746.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 1 034.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 2 707.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 068.00 | 17 371.00 | | 6 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |