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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 704.00 | 7 930.00 | 13 775.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 104.00 | 7 930.00 | 19 175.00 | 27 104.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BZ Autres créances | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CF Disponibilités | 366 036.00 | | 366 036.00 | 366 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 102.00 | | 505 102.00 | 505 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 207.00 | 7 930.00 | 524 277.00 | 532 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 87.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 349.00 | 225 514.00 | | 234 349.00 |
DL TOTAL (I) | 243 250.00 | 234 401.00 | | 243 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 192.00 | 43 564.00 | | 56 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 50 098.00 | | 135 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 752.00 | 97 695.00 | | 75 752.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 12 092.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 027.00 | 203 448.00 | | 281 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 277.00 | 437 849.00 | | 524 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 835.00 | 159 885.00 | | 224 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055.00 | | 17 099.00 | 10 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 27 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | 11 699.00 | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 5 400.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 3 441.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 3 441.00 | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VB T. V. A. | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 835.00 | 224 835.00 | | 224 835.00 |