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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 841.00 | 23 586.00 | 9 255.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 641.00 | 23 586.00 | 11 055.00 | 34 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BZ Autres créances | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 098.00 | | 349 098.00 | 349 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 739.00 | 23 586.00 | 360 153.00 | 383 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 150.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 869.00 | 319 562.00 | | 185 869.00 |
DL TOTAL (I) | 194 701.00 | 328 512.00 | | 194 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 144 764.00 | | 105 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 46 251.00 | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 26 274.00 | | 9 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 452.00 | 248 452.00 | | 165 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 153.00 | 576 963.00 | | 360 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 452.00 | 248 452.00 | | 156 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 743.00 | | 898.00 | 33 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 943.00 | | 898.00 | 31 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 753.00 | 4 832.00 | | 18 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 4 832.00 | | 18 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VB T. V. A. | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |