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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 27 635.00 | 4 682.00 | 32 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 117.00 | 27 635.00 | 6 482.00 | 34 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BZ Autres créances | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 322 089.00 | | 322 089.00 | 322 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 412.00 | | 541 412.00 | 541 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 529.00 | 27 635.00 | 547 894.00 | 575 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 819.00 | 185 869.00 | | 270 819.00 |
DL TOTAL (I) | 279 652.00 | 194 701.00 | | 279 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 360.00 | 105 967.00 | | 160 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | 28 410.00 | | 97 667.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 9 008.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 242.00 | 165 452.00 | | 268 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 894.00 | 360 153.00 | | 547 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 242.00 | 156 452.00 | | 262 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 32 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 586.00 | 4 573.00 | 524.00 | 23 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 4 573.00 | 524.00 | 23 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VB T. V. A. | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
VW T.V.A. | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 242.00 | 262 242.00 | | 262 242.00 |