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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 640.00 | 46 070.00 | 108 569.00 | 154 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193 999.00 | 1 058 440.00 | 4 135 559.00 | 5 193 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 242.00 | 1 104 510.00 | 4 445 731.00 | 5 550 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 740.00 | 1 104 510.00 | 4 601 229.00 | 5 705 740.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 321.00 | -795 053.00 | | -1 073 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 955.00 | -278 268.00 | | 1 002 955.00 |
DL TOTAL (I) | -30 366.00 | -1 033 321.00 | | -30 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 146.00 | 1 193 620.00 | | 1 132 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 500.00 | 3 727 000.00 | | 3 027 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 365.00 | 371 783.00 | | 271 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 270.00 | | 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 667.00 | 386 838.00 | | 99 667.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 130 136.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 631 595.00 | 5 830 648.00 | | 4 631 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 229.00 | 4 797 327.00 | | 4 601 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
FG Production vendue services | 1 225 164.00 | | 1 225 164.00 | 1 225 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 105.00 | | 1 448 105.00 | 1 448 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 372.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 299.00 | 837.00 | | 1 245 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 299.00 | 837.00 | | 1 245 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | 150.00 | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | 150.00 | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 167.00 | 687.00 | | 1 230 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 231.00 | 1 738 876.00 | | 2 911 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 276.00 | 2 017 144.00 | | 1 908 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 955.00 | -278 268.00 | | 1 002 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 742.00 | | 222 500.00 | 5 327 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 548 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 357.00 | | 221 494.00 | 5 327 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 1 006.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 766.00 | 759 138.00 | | 413 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 766.00 | 759 138.00 | | 413 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 365.00 | 271 365.00 | | 271 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 146.00 | 254 566.00 | 544 051.00 | 1 132 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 500.00 | 2 747 500.00 | | 2 747 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |