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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 418.00 | 108 713.00 | 111 705.00 | 220 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694 087.00 | 1 985 792.00 | 5 708 295.00 | 7 694 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919 896.00 | 2 094 505.00 | 5 825 391.00 | 7 919 896.00 |
BT Marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
BZ Autres créances | 250 341.00 | | 250 341.00 | 250 341.00 |
CF Disponibilités | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 707.00 | | 539 707.00 | 539 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 603.00 | 2 094 505.00 | 6 365 098.00 | 8 459 603.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 194.00 | -70 366.00 | | -258 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 848.00 | -187 828.00 | | -175 848.00 |
DL TOTAL (I) | -394 042.00 | -218 194.00 | | -394 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 760.00 | 3 615 809.00 | | 3 465 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 000.00 | 2 175 500.00 | | 2 413 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 026.00 | 377 672.00 | | 441 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 017.00 | 261.00 | | 107 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 900.00 | 97 933.00 | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 84 437.00 | 100 932.00 | | 84 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 140.00 | 6 438 107.00 | | 6 759 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 098.00 | 6 219 913.00 | | 6 365 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413 000.00 | | | 2 413 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 411.00 | | 750 075.00 | 7 536 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 590.00 | 7 919 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 590.00 | 7 914 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 020.00 | | 750 075.00 | 7 531 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 406.00 | 549 099.00 | 2 094 505.00 | 1 545 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 406.00 | 549 099.00 | 2 094 505.00 | 1 545 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 026.00 | 441 026.00 | | 441 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
VB T. V. A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 760.00 | 3 465 760.00 | | 3 465 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 000.00 | 2 413 000.00 | | 2 413 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 167.00 | 229 167.00 | | 229 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 884.00 | 518 884.00 | | 518 884.00 |
VW T.V.A. | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 140.00 | 6 759 140.00 | | 6 759 140.00 |