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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 873.00 | 73 925.00 | 124 948.00 | 198 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324 147.00 | 1 471 481.00 | 5 852 666.00 | 7 324 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 411.00 | 1 545 406.00 | 5 991 005.00 | 7 536 411.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 909.00 | | 228 909.00 | 228 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 319.00 | 1 545 406.00 | 6 219 913.00 | 7 765 319.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 366.00 | -1 073 321.00 | | -70 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 828.00 | 1 002 955.00 | | -187 828.00 |
DL TOTAL (I) | -218 194.00 | -30 366.00 | | -218 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615 809.00 | 1 132 146.00 | | 3 615 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 500.00 | 3 027 500.00 | | 2 175 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 672.00 | 271 365.00 | | 377 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 917.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 933.00 | 99 667.00 | | 97 933.00 |
EA Autres dettes | 100 932.00 | 100 000.00 | | 100 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 107.00 | 4 631 595.00 | | 6 438 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 913.00 | 4 601 229.00 | | 6 219 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 242.00 | | 3 996 441.00 | 5 550 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 271.00 | 7 536 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010 271.00 | 7 531 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 851.00 | | 3 992 441.00 | 5 548 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 4 000.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 510.00 | 444 432.00 | 3 536.00 | 1 104 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 510.00 | 444 432.00 | 3 536.00 | 1 104 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 672.00 | 377 672.00 | | 377 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 809.00 | 242 175.00 | 3 373 634.00 | 3 615 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 500.00 | | 2 175 500.00 | 2 175 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 107.00 | 818 973.00 | 5 549 134.00 | 6 368 107.00 |