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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 510.00 | 32 935.00 | 20 574.00 | 53 510.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 40 173.00 | 1 275.00 | 38 897.00 | 40 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 235.00 | 11 520.00 | 1 714.00 | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 867.00 | 29 633.00 | 66 233.00 | 95 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 102.00 | 75 365.00 | 238 736.00 | 314 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 306.00 | 53 643.00 | 37 662.00 | 91 306.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 459.00 | | 1 585 459.00 | 1 585 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 254.00 | 78 825.00 | 610 429.00 | 689 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 090.00 | 33 089.00 | 100 001.00 | 133 090.00 |
BZ Autres créances | 669 157.00 | | 669 157.00 | 669 157.00 |
CF Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 863.00 | 165 557.00 | 3 262 305.00 | 3 427 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 965.00 | 240 923.00 | 3 501 042.00 | 3 741 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 484 535.00 | 363 208.00 | | 484 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 545.00 | 121 326.00 | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 643 080.00 | 616 535.00 | | 643 080.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 757.00 | 2 699.00 | | 665 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 845.00 | 1 745 811.00 | | 1 669 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 238.00 | 341 190.00 | | 320 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 81 690.00 | 96 504.00 | | 81 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 884.00 | 92 724.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 961.00 | 2 371 930.00 | | 2 847 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 042.00 | 3 013 465.00 | | 3 501 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 841.00 | 2 278 930.00 | | 2 646 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 109.00 | | | 395 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 618.00 | | | 377 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 754.00 | 44 272.00 | 13 660.00 | 44 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 19 506.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 24 765.00 | 13 660.00 | 31 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 845.00 | 1 669 845.00 | | 1 669 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
UX Autres créances clients | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 110.00 | 395 110.00 | | 395 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 648.00 | 69 527.00 | 201 121.00 | 270 648.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 414.00 | | | 581 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 457.00 | | | 248 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 020.00 | 1 069 027.00 | 33 993.00 | 1 103 020.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 962.00 | 2 646 841.00 | 201 121.00 | 2 847 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |