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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 510.00 | 46 543.00 | 26 966.00 | 73 510.00 |
AH Fonds commercial | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
AP Constructions | 40 364.00 | 4 238.00 | 36 126.00 | 40 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 575.00 | 9 735.00 | 839.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 630.00 | 45 910.00 | 73 719.00 | 119 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 790.00 | 106 428.00 | 414 362.00 | 520 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 360.00 | 55 524.00 | 31 835.00 | 87 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387 904.00 | | 1 387 904.00 | 1 387 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 573.00 | 95 837.00 | 670 736.00 | 766 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 624.00 | 36 416.00 | 145 207.00 | 181 624.00 |
BZ Autres créances | 196 302.00 | | 196 302.00 | 196 302.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 289.00 | 187 778.00 | 2 663 510.00 | 2 851 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 080.00 | 294 207.00 | 3 077 873.00 | 3 372 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 511 080.00 | 484 535.00 | | 511 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 26 545.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 646 498.00 | 643 080.00 | | 646 498.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 804.00 | 665 757.00 | | 203 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 93 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 492.00 | 1 669 845.00 | | 1 544 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 604.00 | 320 238.00 | | 397 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 481.00 | 1 545.00 | | 102 481.00 |
EA Autres dettes | 106 935.00 | 81 690.00 | | 106 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | 15 884.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 374.00 | 2 847 961.00 | | 2 431 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 873.00 | 3 501 042.00 | | 3 077 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 627.00 | 2 646 841.00 | | 2 257 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 102.00 | | 209 349.00 | 314 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 520 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 170 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 511.00 | | 179 860.00 | 112 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 276.00 | | 23 954.00 | 149 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 315.00 | | 5 535.00 | 52 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 33 723.00 | 2 660.00 | 75 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 936.00 | 13 608.00 | | 32 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 430.00 | 20 115.00 | 2 660.00 | 42 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 493.00 | 1 544 493.00 | | 1 544 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 481.00 | 59 715.00 | 42 766.00 | 102 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UX Autres créances clients | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
VB T. V. A. | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 339.00 | 70 357.00 | 130 980.00 | 201 339.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 320.00 | 615 579.00 | 41 741.00 | 657 320.00 |
VW T.V.A. | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 374.00 | 2 257 627.00 | 173 746.00 | 2 431 374.00 |