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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 1 038.00 | 4 476.00 | 5 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 981.00 | 1 038.00 | 424 943.00 | 425 981.00 |
BZ Autres créances | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 468.00 | 1 038.00 | 597 431.00 | 598 468.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
DL TOTAL (I) | 494 965.00 | | | 494 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 431.00 | | | 597 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 207.00 | | 36 234.00 | 423 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 459.00 | 425 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 459.00 | 5 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 36 057.00 | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 290.00 | | 177.00 | 420 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 932.00 | 2 231.00 | 7 701.00 | 9 932.00 |
VI Groupe et associés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 716.00 | 87 426.00 | 290.00 | 87 716.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 466.00 | 94 765.00 | 7 701.00 | 102 466.00 |