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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 191.00 | 99.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 899.00 | 82.00 | 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 447.00 | 1 090.00 | 420 358.00 | 421 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 786.00 | | 248 786.00 | 248 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 233.00 | 1 090.00 | 669 143.00 | 670 233.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 614 349.00 | | | 614 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 143.00 | | | 669 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 447.00 | | | 421 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 177.00 | | | 420 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 433.00 | 2 303.00 | 3 130.00 | 5 433.00 |
VI Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 794.00 | 51 664.00 | 3 130.00 | 54 794.00 |