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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 94.00 | 196.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 572.00 | 409.00 | 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 447.00 | 666.00 | 420 781.00 | 421 447.00 |
BZ Autres créances | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 250.00 | 666.00 | 695 584.00 | 696 250.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
DL TOTAL (I) | 584 134.00 | | | 584 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 584.00 | | | 695 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 981.00 | | 290.00 | 425 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 420 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 421 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 467.00 | | | 420 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 701.00 | 2 267.00 | 5 433.00 | 7 701.00 |
VI Groupe et associés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 450.00 | 106 016.00 | 5 433.00 | 111 450.00 |