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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 15 099.00 | 7 691.00 | 22 789.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 389.00 | 15 099.00 | 8 291.00 | 23 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
110 Total général Actif | 96 241.00 | 15 099.00 | 81 142.00 | 96 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 443.00 | 138 408.00 | | 142 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 1 630.00 | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
230 Autres produits | 2 245.00 | 2.00 | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 465.00 | 140 040.00 | | 147 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 461.00 | 28 462.00 | | 29 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | -989.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 36 399.00 | 36 538.00 | | 36 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 544.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 926.00 | 48 520.00 | | 64 926.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | 1 887.00 | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | 5 246.00 | | 4 975.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 773.00 | 121 219.00 | | 142 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 692.00 | 18 821.00 | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 605.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 1 061.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 2 544.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 767.00 | 14 611.00 | | 3 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |