| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 185.00 | 773.00 | 5 412.00 | 6 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 939.00 | 24 573.00 | 74 366.00 | 98 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 310.00 | 25 346.00 | 139 964.00 | 165 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
072 Créances – Autres | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
084 Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 439.00 | | 135 439.00 | 135 439.00 |
110 Total général Actif | 300 749.00 | 25 346.00 | 275 402.00 | 300 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | | | 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 221.00 | 142 443.00 | | 199 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 219.00 | 250.00 | | 5 219.00 |
222 Production stockée | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 528.00 | | |
230 Autres produits | 931.00 | 2 245.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 237.00 | 147 465.00 | | 239 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 678.00 | 29 461.00 | | 96 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 245.00 | -326.00 | | -15 245.00 |
242 Autres charges externes. | 50 443.00 | 36 399.00 | | 50 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 1 280.00 | | 5 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 294.00 | 64 926.00 | | 83 294.00 |
252 Charges sociales | 24 220.00 | 6 058.00 | | 24 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 351.00 | 4 975.00 | | 10 351.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 958.00 | 142 773.00 | | 254 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 721.00 | 4 692.00 | | -15 721.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 431.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -821.00 | 436.00 | | -821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 782.00 | 3 767.00 | | -15 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |