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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 074.00 | 1 231.00 | 843.00 | 2 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 821.00 | 45 524.00 | 52 297.00 | 97 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 481.00 | 46 755.00 | 112 726.00 | 159 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
084 Disponibilités | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
110 Total général Actif | 270 823.00 | 46 755.00 | 224 067.00 | 270 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 125.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 595 479.00 | 199 221.00 | | 595 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 526.00 | 5 219.00 | | 9 526.00 |
222 Production stockée | -24 847.00 | 33 740.00 | | -24 847.00 |
230 Autres produits | 13 372.00 | 931.00 | | 13 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 530.00 | 239 237.00 | | 593 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 167.00 | 96 678.00 | | 172 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 104.00 | -15 245.00 | | -6 104.00 |
242 Autres charges externes. | 112 637.00 | 50 443.00 | | 112 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 5 148.00 | | 4 652.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 227.00 | 83 294.00 | | 202 227.00 |
252 Charges sociales | 76 613.00 | 24 220.00 | | 76 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 196.00 | 10 351.00 | | 23 196.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 68.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 518.00 | 254 958.00 | | 585 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 012.00 | -15 721.00 | | 8 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | 854.00 | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 726.00 | 28.00 | | 4 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -462.00 | -821.00 | | -462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 534.00 | -15 782.00 | | 6 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 389.00 | | | 389.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389.00 | | | 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 669.00 | | | 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |