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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 794.00 | 81 473.00 | 176 320.00 | 257 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 727.00 | 215 581.00 | 500 146.00 | 715 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 771.00 | 297 055.00 | 697 716.00 | 994 771.00 |
BT Marchandises | 280 476.00 | 2 114.00 | 278 361.00 | 280 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BZ Autres créances | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 641.00 | 2 114.00 | 434 527.00 | 436 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 413.00 | 299 169.00 | 1 132 243.00 | 1 431 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 681.00 | -167 440.00 | | -288 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 553.00 | -121 241.00 | | -160 553.00 |
DL TOTAL (I) | -399 235.00 | -238 681.00 | | -399 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 966.00 | 529 014.00 | | 421 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 529.00 | 454 703.00 | | 856 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 357.00 | 408 539.00 | | 157 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | 56 334.00 | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 51 193.00 | 1 530.00 | | 51 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 479.00 | 1 450 122.00 | | 1 531 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 243.00 | 1 211 440.00 | | 1 132 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 883.00 | 1 036 395.00 | | 1 232 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 627.00 | 2 253.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 771.00 | | | 994 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 794.00 | | | 257 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 727.00 | | | 715 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 658.00 | 106 396.00 | | 190 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 875.00 | 27 598.00 | | 53 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 783.00 | 78 798.00 | | 136 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 339.00 | 115 742.00 | 272 195.00 | 414 339.00 |
VI Groupe et associés | 856 529.00 | 856 529.00 | | 856 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 479.00 | 1 232 883.00 | 272 195.00 | 1 531 479.00 |