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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 794.00 | 182 238.00 | 75 555.00 | 257 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 590.00 | 1 060.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 401.00 | 504 961.00 | 244 440.00 | 749 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 898.00 | 688 789.00 | 343 108.00 | 1 031 898.00 |
BT Marchandises | 310 078.00 | 25 610.00 | 284 468.00 | 310 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 811.00 | 25 610.00 | 402 201.00 | 427 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 709.00 | 714 399.00 | 745 309.00 | 1 459 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 070.00 | -634 801.00 | | -666 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | -31 269.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | -582 589.00 | -616 070.00 | | -582 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 674.00 | 130 637.00 | | 63 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 522.00 | 1 145 741.00 | | 1 131 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 251.00 | 6 945.00 | | 7 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 101 071.00 | | 69 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | 48 197.00 | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 899.00 | 1 432 864.00 | | 1 327 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 309.00 | 816 793.00 | | 745 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 647.00 | 1 362 380.00 | | 1 320 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 216.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 522.00 | | | 1 131 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 548.00 | | 1 349.00 | 1 030 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 794.00 | | | 257 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 504.00 | | 546.00 | 751 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 802.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 390.00 | 99 399.00 | | 589 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 238.00 | 25 000.00 | | 157 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 152.00 | 74 399.00 | | 432 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 420.00 | 25 610.00 | 24 420.00 | 24 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 420.00 | 25 610.00 | 24 420.00 | 24 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 420.00 | 25 610.00 | 24 420.00 | 24 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 610.00 | 24 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 522.00 | 1 131 522.00 | | 1 131 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VW T.V.A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 647.00 | 1 320 647.00 | | 1 320 647.00 |