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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 794.00 | 107 238.00 | 150 555.00 | 257 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 912.00 | 287 184.00 | 434 727.00 | 721 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 956.00 | 394 423.00 | 606 533.00 | 1 000 956.00 |
BT Marchandises | 355 604.00 | 20 462.00 | 335 142.00 | 355 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 208.00 | 20 462.00 | 456 746.00 | 477 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 164.00 | 414 885.00 | 1 063 279.00 | 1 478 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 235.00 | -288 681.00 | | -449 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 025.00 | -160 553.00 | | -86 025.00 |
DL TOTAL (I) | -485 261.00 | -399 235.00 | | -485 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 322.00 | 421 966.00 | | 307 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 349.00 | 856 529.00 | | 1 044 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 157 357.00 | | 146 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 44 431.00 | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | 11 711.00 | 51 193.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 540.00 | 1 531 479.00 | | 1 548 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 279.00 | 1 132 243.00 | | 1 063 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 135.00 | 1 232 883.00 | | 1 365 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 332.00 | 7 627.00 | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 771.00 | | 6 184.00 | 994 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 794.00 | | | 257 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 727.00 | | 6 184.00 | 715 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 055.00 | 97 367.00 | | 297 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 473.00 | 25 764.00 | | 81 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 581.00 | 71 602.00 | | 215 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | 20 462.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 20 462.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 20 462.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 462.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 989.00 | 116 584.00 | 183 405.00 | 299 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 349.00 | 1 044 349.00 | | 1 044 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 540.00 | 1 365 135.00 | 183 405.00 | 1 548 540.00 |