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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 138.00 | 1 862.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 420.00 | 1 138.00 | 1 926 282.00 | 1 927 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 679.00 | 1 138.00 | 1 959 541.00 | 1 960 679.00 |
CU Autres participations | 1 924 420.00 | | 1 924 420.00 | 1 924 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 736.00 | | | -51 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 014.00 | -51 736.00 | | 15 014.00 |
DL TOTAL (I) | 718 277.00 | 703 263.00 | | 718 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 384.00 | 1 148 495.00 | | 1 005 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 402.00 | 89 625.00 | | 213 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 3 994.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 19 228.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 14 918.00 | 350.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 263.00 | 1 261 694.00 | | 1 241 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 541.00 | 1 964 957.00 | | 1 959 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 506.00 | 114 607.00 | | 382 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 862 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 222.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 830 222.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 32 561.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 859.00 | 1 053 445.00 | | 112 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 845.00 | 1 105 181.00 | | 97 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 014.00 | -51 736.00 | | 15 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 420.00 | | | 1 927 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 420.00 | | | 1 924 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 600.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 600.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 146.00 | 145 390.00 | 606 899.00 | 1 004 146.00 |
VI Groupe et associés | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 263.00 | 382 506.00 | 606 899.00 | 1 241 263.00 |