| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 420.00 | 3 000.00 | 1 924 420.00 | 1 927 420.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 403.00 | 3 000.00 | 1 950 403.00 | 1 953 403.00 |
CU Autres participations | 1 924 420.00 | | 1 924 420.00 | 1 924 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 10 144.00 | | 12 768.00 |
DG Autres réserves | 205 881.00 | 156 027.00 | | 205 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | 52 478.00 | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 991 224.00 | 973 649.00 | | 991 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 025.00 | 795 578.00 | | 711 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 962.00 | 171 062.00 | | 219 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 1 805.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | 12 520.00 | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 6 832.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 177.00 | 987 798.00 | | 959 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 403.00 | 1 961 448.00 | | 1 950 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 177.00 | 987 798.00 | | 959 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 700.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 396.00 | 167 143.00 | | 116 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 820.00 | 114 665.00 | | 98 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | 52 478.00 | | 17 575.00 |