| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 338.00 | 662.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 420.00 | 2 338.00 | 1 925 082.00 | 1 927 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 378.00 | 2 338.00 | 1 952 040.00 | 1 954 378.00 |
CU Autres participations | 1 924 420.00 | | 1 924 420.00 | 1 924 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DG Autres réserves | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
DH Report à nouveau | | -36 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 783.00 | 110 109.00 | | 92 783.00 |
DL TOTAL (I) | 921 170.00 | 828 387.00 | | 921 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 777.00 | 940 842.00 | | 792 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 751.00 | 170 058.00 | | 225 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 116.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 1 635.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 13 673.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 868.00 | 1 127 324.00 | | 1 030 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 040.00 | 1 955 711.00 | | 1 952 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 869.00 | 1 127 324.00 | | 1 030 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 777.00 | 199 229.00 | | 185 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 994.00 | 89 120.00 | | 92 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 783.00 | 110 109.00 | | 92 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 420.00 | | | 1 927 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 420.00 | | | 1 924 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 600.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 600.00 | | 1 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 228.00 | -8 228.00 | | -8 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 723.00 | 149 012.00 | 643 711.00 | 792 723.00 |
VI Groupe et associés | 233 979.00 | 233 979.00 | | 233 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 958.00 | | | 146 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 788.00 | 388 077.00 | 643 711.00 | 1 031 788.00 |