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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 237.00 | 3 723.00 | 3 515.00 | 7 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 311.00 | 37 836.00 | 59 475.00 | 97 311.00 |
040 Immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 663.00 | 41 558.00 | 440 105.00 | 481 663.00 |
072 Créances – Autres | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
084 Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
110 Total général Actif | 531 312.00 | 41 558.00 | 489 754.00 | 531 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 196.00 | 18 052.00 | | 17 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 058.00 | 203 202.00 | | 199 058.00 |
230 Autres produits | 12 833.00 | 16 091.00 | | 12 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 088.00 | 237 344.00 | | 229 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900.00 | 11 282.00 | | 9 900.00 |
242 Autres charges externes. | 106 567.00 | 103 799.00 | | 106 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 8 401.00 | | 8 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 969.00 | 33 792.00 | | 49 969.00 |
252 Charges sociales | 6 526.00 | 6 327.00 | | 6 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 481.00 | 16 627.00 | | 17 481.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 479.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 378.00 | 180 708.00 | | 199 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 710.00 | 56 637.00 | | 29 710.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 9 999.00 | 10 920.00 | | 9 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | 30.00 | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 7 700.00 | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 253.00 | 37 986.00 | | 15 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 965.00 | | | 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 340.00 | | | 469 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 822.00 | | | 8 822.00 |