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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 787.00 | 7 237.00 | 24 550.00 | 31 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 943.00 | 82 128.00 | 66 815.00 | 148 943.00 |
040 Immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 184.00 | 89 365.00 | 452 819.00 | 542 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
084 Disponibilités | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
110 Total général Actif | 686 992.00 | 89 365.00 | 597 627.00 | 686 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 995.00 | 14 001.00 | | 5 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 592.00 | 213 531.00 | | 110 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 14 380.00 | 791.00 | | 14 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 966.00 | 228 323.00 | | 166 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 639.00 | 9 903.00 | | 4 639.00 |
242 Autres charges externes. | 85 623.00 | 94 864.00 | | 85 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | 8 649.00 | | 9 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 958.00 | 31 919.00 | | 25 958.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | 2 741.00 | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 775.00 | 14 786.00 | | 16 775.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 721.00 | 162 866.00 | | 145 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 246.00 | 65 457.00 | | 21 246.00 |
280 Produits financiers | -99.00 | 21.00 | | -99.00 |
294 Charges financières | 6 639.00 | 6 734.00 | | 6 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 833.00 | 11 493.00 | | -5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 315.00 | 47 251.00 | | 20 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 516.00 | | | 494 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 945.00 | | | 5 945.00 |