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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 237.00 | 5 263.00 | 1 974.00 | 7 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 311.00 | 52 541.00 | 44 770.00 | 97 311.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 813.00 | 57 804.00 | 408 009.00 | 465 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
084 Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
110 Total général Actif | 534 129.00 | 57 804.00 | 476 324.00 | 534 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 343.00 | 17 196.00 | | 16 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 658.00 | 199 058.00 | | 195 658.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | 12 833.00 | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 052.00 | 229 088.00 | | 213 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 205.00 | 9 900.00 | | 6 205.00 |
242 Autres charges externes. | 90 585.00 | 106 567.00 | | 90 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 8 653.00 | | 9 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 307.00 | 49 969.00 | | 30 307.00 |
252 Charges sociales | 4 815.00 | 6 526.00 | | 4 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 246.00 | 17 481.00 | | 16 246.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 282.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 308.00 | 199 378.00 | | 157 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 744.00 | 29 710.00 | | 55 744.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 80.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
294 Charges financières | 8 638.00 | 9 999.00 | | 8 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 296.00 | 2 070.00 | | 16 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 2 468.00 | | 8 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 913.00 | 15 253.00 | | 39 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 663.00 | | | 481 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |