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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 2 206.00 | 4 989.00 | 7 195.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 8 189.00 | 19 686.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 509.00 | 3 528.00 | 12 981.00 | 16 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 629.00 | 13 922.00 | 49 707.00 | 63 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 542.00 | | 1 081 542.00 | 1 081 542.00 |
BZ Autres créances | 377 705.00 | | 377 705.00 | 377 705.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 147.00 | | 1 614 147.00 | 1 614 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 776.00 | 13 922.00 | 1 663 854.00 | 1 677 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | -11 996.00 | | 78 329.00 |
DL TOTAL (I) | 116 333.00 | 38 004.00 | | 116 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 744.00 | 160 000.00 | | 532 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 290 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 844.00 | 357 483.00 | | 617 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 364.00 | 44 528.00 | | 150 364.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 521.00 | 852 010.00 | | 1 547 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 854.00 | 890 014.00 | | 1 663 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 521.00 | 852 010.00 | | 1 547 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 744.00 | 160 000.00 | | 532 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 141.00 | | 591 985.00 | 42 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 497.00 | 63 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 497.00 | 44 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | 584 740.00 | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 50.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 12 650.00 | 1 988.00 | 3 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 10 445.00 | 1 988.00 | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 844.00 | 617 844.00 | | 617 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 542.00 | | | 1 081 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VC Groupe et associés | 295 378.00 | | | 295 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 744.00 | 532 744.00 | | 532 744.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 998.00 | 1 463 948.00 | 12 050.00 | 1 475 998.00 |
VW T.V.A. | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 521.00 | 1 547 521.00 | | 1 547 521.00 |