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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 717.00 | 478.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 987.00 | 40 049.00 | 71 937.00 | 111 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 258.00 | 11 308.00 | 5 950.00 | 17 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 127.00 | 58 075.00 | 84 052.00 | 142 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 419.00 | | 674 419.00 | 674 419.00 |
BZ Autres créances | 315 963.00 | | 315 963.00 | 315 963.00 |
CF Disponibilités | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 982.00 | | 1 106 982.00 | 1 106 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 109.00 | 58 075.00 | 1 191 035.00 | 1 249 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 603.00 | 66 333.00 | | 30 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | -35 730.00 | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 109 414.00 | 80 603.00 | | 109 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 375.00 | 240 609.00 | | 454 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 736.00 | 629 263.00 | | 226 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 510.00 | 126 448.00 | | 160 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 621.00 | 1 236 319.00 | | 1 081 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 035.00 | 1 316 922.00 | | 1 191 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 621.00 | 1 236 319.00 | | 1 081 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 375.00 | 240 609.00 | | 454 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 194.00 | | 57 932.00 | 96 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 142 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 949.00 | | 52 295.00 | 76 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 5 637.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 756.00 | 30 318.00 | | 27 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 2 155.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 194.00 | 28 163.00 | | 23 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 736.00 | 226 736.00 | | 226 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 674 419.00 | 674 419.00 | | 674 419.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 375.00 | 454 375.00 | | 454 375.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 733.00 | 299 733.00 | | 299 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 765.00 | 1 000 765.00 | | 1 000 765.00 |
VW T.V.A. | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 621.00 | 1 081 621.00 | | 1 081 621.00 |