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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 4 562.00 | 2 633.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440.00 | 15 669.00 | 44 771.00 | 60 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 509.00 | 7 525.00 | 8 984.00 | 16 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 194.00 | 27 756.00 | 68 438.00 | 96 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 378.00 | | 462 378.00 | 462 378.00 |
BZ Autres créances | 607 254.00 | | 607 254.00 | 607 254.00 |
CF Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 484.00 | | 1 248 484.00 | 1 248 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 678.00 | 27 756.00 | 1 316 922.00 | 1 344 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 333.00 | -11 996.00 | | 66 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 730.00 | 78 329.00 | | -35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 80 603.00 | 116 333.00 | | 80 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 609.00 | 532 744.00 | | 240 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 263.00 | 617 844.00 | | 629 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 448.00 | 150 364.00 | | 126 448.00 |
EA Autres dettes | | 6 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 319.00 | 1 547 521.00 | | 1 236 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 922.00 | 1 663 854.00 | | 1 316 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 319.00 | 1 547 521.00 | | 1 236 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 609.00 | 532 744.00 | | 240 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922.00 | 13 834.00 | | 13 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 2 357.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 11 477.00 | | 11 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 263.00 | 629 263.00 | | 629 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 462 378.00 | 462 378.00 | | 462 378.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VC Groupe et associés | 337 111.00 | 337 111.00 | | 337 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 609.00 | 240 609.00 | | 240 609.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 829.00 | 1 073 779.00 | 12 050.00 | 1 085 829.00 |
VW T.V.A. | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 319.00 | 1 236 319.00 | | 1 236 319.00 |