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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 644.00 | | 292 644.00 | 292 644.00 |
AP Constructions | 1 893 630.00 | 937 301.00 | 956 329.00 | 1 893 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 943.00 | | 369 943.00 | 369 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 123.00 | 1 038 875.00 | 1 854 248.00 | 2 893 123.00 |
BT Marchandises | 1 363 116.00 | | 1 363 116.00 | 1 363 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 332.00 | 13 300.00 | 58 032.00 | 71 332.00 |
BZ Autres créances | 688 568.00 | | 688 568.00 | 688 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 054.00 | 13 300.00 | 2 120 754.00 | 2 134 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 177.00 | 1 052 175.00 | 3 975 002.00 | 5 027 177.00 |
CU Autres participations | 217 331.00 | | 217 331.00 | 217 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 163 910.00 | | | 3 163 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 986.00 | | | 3 331 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 002.00 | | | 3 975 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 872.00 | | 308 872.00 | 308 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 872.00 | | 308 872.00 | 308 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 999.00 | | | 898 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 999.00 | | | 898 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 607.00 | | | 574 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 607.00 | | | 574 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 392.00 | | | 324 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 637.00 | | | 1 377 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 805.00 | | | 1 224 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 522.00 | 14 000.00 | 60 000.00 | 3 545 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 499.00 | 605 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 399.00 | 2 893 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 901.00 | 2 287 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 749.00 | | 60 000.00 | 2 932 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 773.00 | 14 000.00 | | 612 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 087.00 | 51 580.00 | 151 792.00 | 1 139 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 087.00 | 51 580.00 | 151 792.00 | 1 139 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 223 000.00 | 82 500.00 | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 236 300.00 | 82 500.00 | 82 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 300.00 | 82 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VC Groupe et associés | 624 485.00 | | | 624 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VI Groupe et associés | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 937.00 | 770 937.00 | 18 000.00 | 788 937.00 |
VW T.V.A. | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
ST Autres comptes | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 361.00 | | | 187 361.00 |