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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 438.00 | | 677 438.00 | 677 438.00 |
AP Constructions | 4 074 127.00 | 1 049 844.00 | 3 024 283.00 | 4 074 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 574.00 | 105 504.00 | 150 070.00 | 255 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 988.00 | 1 155 348.00 | 4 460 640.00 | 5 615 988.00 |
BT Marchandises | 339 105.00 | | 339 105.00 | 339 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 867.00 | 13 852.00 | 9 015.00 | 22 867.00 |
BZ Autres créances | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 056.00 | 13 852.00 | 611 204.00 | 625 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 044.00 | 1 169 200.00 | 5 071 844.00 | 6 241 044.00 |
CU Autres participations | 217 331.00 | | 217 331.00 | 217 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 297 152.00 | | | 3 297 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 189.00 | | | -116 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 453.00 | | | 3 211 453.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 577.00 | | | 626 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 577.00 | | | 631 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 808.00 | | | 591 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
EA Autres dettes | 392 667.00 | | | 392 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 814.00 | | | 1 228 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 844.00 | | | 5 071 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 814.00 | | | 1 228 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 229.00 | | 1 403 760.00 | 4 212 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 007 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 954.00 | | 1 382 185.00 | 3 624 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 275.00 | | 21 575.00 | 587 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 273.00 | 121 075.00 | | 1 034 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 273.00 | 121 075.00 | | 1 034 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 063.00 | 631 577.00 | 450 063.00 | 450 063.00 |
6T Sur comptes clients | 56 858.00 | 13 852.00 | 56 858.00 | 56 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 858.00 | 13 852.00 | 56 858.00 | 56 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 921.00 | 645 429.00 | 506 921.00 | 506 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 082.00 | 414 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 347.00 | 92 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 667.00 | 392 667.00 | | 392 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VI Groupe et associés | 500 137.00 | 500 137.00 | | 500 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 951.00 | 285 951.00 | | 285 951.00 |
VW T.V.A. | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 814.00 | 1 228 814.00 | | 1 228 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
ST Autres comptes | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 905.00 | | | 158 905.00 |