| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 728 304.00 | | 728 304.00 | 728 304.00 |
AP Constructions | 4 362 367.00 | 1 182 349.00 | 3 180 018.00 | 4 362 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 574.00 | 122 955.00 | 150 619.00 | 273 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 093.00 | 1 305 304.00 | 4 667 790.00 | 5 973 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 633 030.00 | | 633 030.00 | 633 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 251.00 | | 732 251.00 | 732 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 344.00 | 1 305 304.00 | 5 400 040.00 | 6 705 344.00 |
CU Autres participations | 217 331.00 | | 217 331.00 | 217 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 964.00 | | | 3 180 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 844.00 | | | 3 292 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 807.00 | | | 640 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 807.00 | | | 640 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 858.00 | | | 864 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 387 590.00 | | | 387 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 389.00 | | | 1 466 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 040.00 | | | 5 400 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 389.00 | | | 1 466 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 988.00 | | 357 105.00 | 5 615 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 973 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 139.00 | | 357 105.00 | 5 007 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 850.00 | | | 608 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 348.00 | 149 955.00 | | 1 155 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 348.00 | 149 955.00 | | 1 155 348.00 |