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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 896.00 | 42 197.00 | 75 699.00 | 117 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 352.00 | 53 152.00 | 90 200.00 | 143 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 316.00 | 9 703.00 | 130 613.00 | 140 316.00 |
BZ Autres créances | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CF Disponibilités | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 160.00 | 9 703.00 | 490 458.00 | 500 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 512.00 | 62 855.00 | 580 657.00 | 643 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | 20 215.00 | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 54 546.00 | 61 465.00 | | 54 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 932.00 | 56 801.00 | | 41 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 98 642.00 | | 118 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 324.00 | 79 273.00 | | 46 324.00 |
EA Autres dettes | 219 301.00 | 65 050.00 | | 219 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 112.00 | 306 857.00 | | 526 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 657.00 | 397 022.00 | | 580 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 170.00 | 264 929.00 | | 499 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 704.00 | | 1 315 704.00 | 1 315 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 704.00 | | 1 315 704.00 | 1 315 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 2 312.00 | | 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 692.00 | 2 312.00 | | 29 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | 712.00 | | 25 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 712.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | 1 600.00 | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 830.00 | 1 516 832.00 | | 1 352 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 534.00 | 1 496 617.00 | | 1 339 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 296.00 | 20 215.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 936.00 | | 5 416.00 | 137 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 993.00 | | 5 416.00 | 116 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 7 862.00 | | 45 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 68.00 | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | 7 794.00 | | 38 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | 9 703.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 301.00 | 219 301.00 | | 219 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VC Groupe et associés | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 927.00 | 14 986.00 | 26 941.00 | 41 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 536.00 | 275 360.00 | 14 176.00 | 289 536.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 112.00 | 499 170.00 | 26 941.00 | 526 112.00 |