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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 659.00 | 33.00 | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 220 683.00 | 71 906.00 | 148 777.00 | 220 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 22 107.00 | 9 254.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 970.00 | 87 825.00 | 69 144.00 | 156 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 919.00 | 189 497.00 | 245 422.00 | 434 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 732.00 | 4 016.00 | 220 716.00 | 224 732.00 |
BZ Autres créances | 245 006.00 | | 245 006.00 | 245 006.00 |
CF Disponibilités | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 892.00 | 4 016.00 | 755 876.00 | 759 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 811.00 | 193 513.00 | 1 001 298.00 | 1 194 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | 41 509.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 63 308.00 | 82 759.00 | | 63 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 967.00 | 407 616.00 | | 342 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 716.00 | 213 368.00 | | 248 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 705.00 | 135 461.00 | | 107 705.00 |
EA Autres dettes | 238 601.00 | 189 546.00 | | 238 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 990.00 | 945 991.00 | | 937 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 298.00 | 1 028 749.00 | | 1 001 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 990.00 | 784 932.00 | | 937 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 394.00 | | 2 443 394.00 | 2 443 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 394.00 | | 2 443 394.00 | 2 443 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 721.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 92.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 2 605.00 | | 12 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 2 697.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | -2 605.00 | | -7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 10 272.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 183.00 | 2 010 540.00 | | 2 480 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 880.00 | 1 969 032.00 | | 2 478 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | 41 509.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 436.00 | | 8 483.00 | 426 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 850.00 | | 8 481.00 | 179 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212.00 | | 2.00 | 18 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 777.00 | 44 721.00 | | 144 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 416.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | 22 236.00 | | 87 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | 5 687.00 | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | | 5 687.00 | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 703.00 | | 5 687.00 | 9 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 601.00 | 238 601.00 | | 238 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VC Groupe et associés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 542.00 | 338 542.00 | | 338 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 801.00 | 493 801.00 | | 493 801.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 990.00 | 937 990.00 | | 937 990.00 |