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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 220 683.00 | 93 974.00 | 126 709.00 | 220 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361.00 | 27 150.00 | 4 211.00 | 31 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 970.00 | 99 780.00 | 57 190.00 | 156 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 763.00 | 228 595.00 | 206 168.00 | 434 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 750.00 | 4 016.00 | 157 734.00 | 161 750.00 |
BZ Autres créances | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
CF Disponibilités | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 915.00 | 4 016.00 | 575 899.00 | 579 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 678.00 | 232 611.00 | 782 067.00 | 1 014 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 058.00 | 20 754.00 | | 22 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | 1 304.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 84 097.00 | 63 308.00 | | 84 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 910.00 | 342 967.00 | | 285 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 397.00 | 248 716.00 | | 164 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | 107 705.00 | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 201 923.00 | 238 601.00 | | 201 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 970.00 | 937 990.00 | | 697 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 067.00 | 1 001 298.00 | | 782 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 970.00 | 937 990.00 | | 697 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 560.00 | 27 703.00 | 2 270 263.00 | 2 242 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 560.00 | 27 703.00 | 2 270 263.00 | 2 242 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 098.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 5 055.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 12 570.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 12 570.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -7 515.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 4 551.00 | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 747.00 | 2 480 183.00 | | 2 284 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 958.00 | 2 478 880.00 | | 2 263 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | 1 304.00 | | 20 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 919.00 | | 76.00 | 434 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 434 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 331.00 | | | 188 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | 76.00 | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 497.00 | 39 098.00 | | 189 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 32.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 932.00 | 16 997.00 | | 109 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |