| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 185 219.00 | 36 032 948.00 | 15 152 271.00 | 51 185 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 874.00 | 228 038.00 | 836.00 | 228 874.00 |
AN Terrains | 57 432.00 | 31 647.00 | 25 785.00 | 57 432.00 |
AP Constructions | 198 047.00 | 150 702.00 | 47 346.00 | 198 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 584.00 | 1 945 442.00 | 637 142.00 | 2 582 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252 465.00 | 10 117 934.00 | 6 134 531.00 | 16 252 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 855.00 | | 345 855.00 | 345 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
BF Prêts | 129 610.00 | 110 000.00 | 19 610.00 | 129 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 028.00 | | 233 028.00 | 233 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 270 932.00 | 48 674 527.00 | 22 596 405.00 | 71 270 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 257.00 | | 626 257.00 | 626 257.00 |
BT Marchandises | 7 070 403.00 | 5 645.00 | 7 064 758.00 | 7 070 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 795 576.00 | 2 728 415.00 | 16 067 161.00 | 18 795 576.00 |
BZ Autres créances | 31 951 222.00 | 3 614 002.00 | 28 337 220.00 | 31 951 222.00 |
CF Disponibilités | 201 768.00 | | 201 768.00 | 201 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 950.00 | | 392 950.00 | 392 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 038 175.00 | 6 348 062.00 | 52 690 113.00 | 59 038 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 309 106.00 | 55 022 589.00 | 75 286 518.00 | 130 309 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 001.00 | 5 760 001.00 | | 5 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 847.00 | 1 922 847.00 | | 1 922 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
DH Report à nouveau | -3 655 810.00 | -982 723.00 | | -3 655 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 627.00 | -2 673 087.00 | | -117 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 457.00 | 4 301 084.00 | | 4 183 457.00 |
DP Provisions pour risques | 563 519.00 | 742 238.00 | | 563 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 834 184.00 | 2 710 714.00 | | 2 834 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397 703.00 | 3 452 952.00 | | 3 397 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 758.00 | 197 347.00 | | 45 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 818 046.00 | 26 540 727.00 | | 26 818 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137 693.00 | 19 347 933.00 | | 18 137 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004 866.00 | 6 781 997.00 | | 7 004 866.00 |
EA Autres dettes | 15 483 019.00 | 13 810 126.00 | | 15 483 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 976.00 | | | 215 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 705 358.00 | 66 678 129.00 | | 67 705 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 286 518.00 | 74 432 165.00 | | 75 286 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 431 526.00 | 439.00 | 146 431 965.00 | 146 431 526.00 |
FG Production vendue services | 2 470 871.00 | | 2 470 871.00 | 2 470 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 902 396.00 | 439.00 | 148 902 835.00 | 148 902 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 429 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 117 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 492 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 525 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 266 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 692 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 858.00 | 30 789.00 | | 71 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 369.00 | 132 399.00 | | 126 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 251.00 | 23 867.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 478.00 | 187 055.00 | | 200 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 339.00 | -41 737.00 | | 29 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 040.00 | 200 266.00 | | 290 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 378.00 | 158 529.00 | | 319 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 901.00 | 28 526.00 | | -118 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 400.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 653 160.00 | 153 892 475.00 | | 154 653 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 770 787.00 | 156 565 563.00 | | 154 770 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 627.00 | -2 673 087.00 | | -117 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 497 883.00 | | 2 703 400.00 | 73 497 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 188.00 | 400 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930 351.00 | 71 270 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 433 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735 163.00 | 19 436 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 433 693.00 | | | 51 433 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 598 307.00 | | 2 573 239.00 | 21 598 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 883.00 | | 130 161.00 | 465 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 322 085.00 | 2 622 455.00 | 4 476 861.00 | 27 322 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447 653.00 | 1 933.00 | | 13 447 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874 432.00 | 2 620 522.00 | 4 476 861.00 | 13 874 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 159 940.00 | 850 000.00 | 1 527 770.00 | 2 159 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 452 952.00 | 463 954.00 | 519 202.00 | 3 452 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 831 000.00 | | | 22 831 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 417 661.00 | 227 630.00 | 417 661.00 | 417 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 202.00 | 5 645.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 793 528.00 | 1 381 025.00 | 1 446 137.00 | 2 793 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 729 211.00 | 130 000.00 | 245 210.00 | 3 729 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 993 596.00 | 1 829 300.00 | 2 267 987.00 | 29 993 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 446 548.00 | 2 293 253.00 | 2 787 189.00 | 33 446 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065 138.00 | 2 451 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 115.00 | 335 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137 693.00 | 17 353 584.00 | 784 109.00 | 18 137 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 730.00 | 2 457 730.00 | | 2 457 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 628.00 | 1 773 628.00 | | 1 773 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483 019.00 | 15 483 019.00 | | 15 483 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
UP Prêts | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 028.00 | | | 233 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 376 120.00 | | | 15 376 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419 456.00 | | | 3 419 456.00 |
VB T. V. A. | 1 495 768.00 | | | 1 495 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 361.00 | | | 1 174 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VI Groupe et associés | 26 818 046.00 | 26 818 046.00 | | 26 818 046.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 454.00 | 774 454.00 | | 774 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 142 736.00 | | | 29 142 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 950.00 | | | 392 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 502 387.00 | 48 213 249.00 | 3 289 138.00 | 51 502 387.00 |
VW T.V.A. | 1 999 054.00 | 1 999 054.00 | | 1 999 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 705 358.00 | 66 921 249.00 | 784 109.00 | 67 705 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | | | 449.00 |