| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 185 219.00 | 39 332 948.00 | 11 852 271.00 | 51 185 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 874.00 | 228 874.00 | 50 000.00 | 278 874.00 |
AN Terrains | 109 770.00 | 50 731.00 | 59 039.00 | 109 770.00 |
AP Constructions | 146 023.00 | 125 828.00 | 20 194.00 | 146 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 358.00 | 1 182 690.00 | 362 668.00 | 1 545 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309 087.00 | 9 821 687.00 | 4 487 400.00 | 14 309 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 237 561.00 | 50 850 575.00 | 17 386 986.00 | 68 237 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 502.00 | | 774 502.00 | 774 502.00 |
BT Marchandises | 10 248 828.00 | 131 055.00 | 10 117 773.00 | 10 248 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599 472.00 | 2 226 814.00 | 8 372 658.00 | 10 599 472.00 |
BZ Autres créances | 28 454 409.00 | 3 049 791.00 | 25 404 618.00 | 28 454 409.00 |
CF Disponibilités | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 518.00 | | 282 518.00 | 282 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 537 809.00 | 5 407 660.00 | 45 130 149.00 | 50 537 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 775 370.00 | 56 258 235.00 | 62 517 135.00 | 118 775 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 001.00 | 5 760 001.00 | | 5 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 847.00 | 1 922 847.00 | | 1 922 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
DH Report à nouveau | -20 829 737.00 | -3 080 955.00 | | -20 829 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608 316.00 | -17 748 782.00 | | -2 608 316.00 |
DL TOTAL (I) | -15 481 158.00 | -12 872 842.00 | | -15 481 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364 215.00 | 1 631 612.00 | | 1 364 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036 318.00 | 3 933 459.00 | | 2 036 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400 533.00 | 5 565 071.00 | | 3 400 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 202.00 | 91 294.00 | | 58 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 548 320.00 | 29 752 813.00 | | 34 548 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045 136.00 | 8 185 277.00 | | 17 045 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486 506.00 | 4 476 675.00 | | 5 486 506.00 |
EA Autres dettes | 17 429 287.00 | 17 132 091.00 | | 17 429 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 310.00 | 82 848.00 | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 597 761.00 | 59 720 998.00 | | 74 597 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 517 135.00 | 52 413 226.00 | | 62 517 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 538 935.00 | | 100 538 935.00 | 100 538 935.00 |
FG Production vendue services | 1 775 040.00 | | 1 775 040.00 | 1 775 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 313 975.00 | | 102 313 975.00 | 102 313 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 331 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 522 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 080 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 664 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 529 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 371 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 624 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 294 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 026.00 | 26 548.00 | | 36 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 509.00 | 758 596.00 | | 115 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 535.00 | 785 144.00 | | 151 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 24 216.00 | | 4 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 668.00 | 862 301.00 | | 290 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 488.00 | 886 516.00 | | 295 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 953.00 | -101 372.00 | | -143 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 452 696.00 | 98 483 986.00 | | 116 452 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 061 011.00 | 116 232 768.00 | | 119 061 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608 316.00 | -17 748 782.00 | | -2 608 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 338 390.00 | | 2 142 739.00 | 72 338 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 500.00 | 298 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 837.00 | 5 996 732.00 | 68 237 561.00 | 246 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 483 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 837.00 | 5 823 232.00 | 16 455 648.00 | 246 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 433 693.00 | | 50 000.00 | 51 433 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 606 477.00 | | 1 919 239.00 | 20 606 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 220.00 | | 173 500.00 | 298 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182 066.00 | 2 357 775.00 | 5 532 564.00 | 27 182 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 201 948.00 | | | 13 201 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 474.00 | | | 248 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731 643.00 | 2 357 775.00 | 5 532 564.00 | 13 731 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565 071.00 | 1 269 328.00 | 3 433 866.00 | 5 565 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 131 000.00 | | | 26 131 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 842 008.00 | 624 081.00 | 842 008.00 | 842 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 356.00 | 131 055.00 | 520 356.00 | 520 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961 542.00 | 1 375 944.00 | 2 110 671.00 | 2 961 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 370 989.00 | 3 049 791.00 | 3 370 989.00 | 3 370 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 914 110.00 | 5 180 870.00 | 6 844 023.00 | 33 914 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 479 181.00 | 6 450 199.00 | 10 277 890.00 | 39 479 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422 435.00 | 9 060 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 027 763.00 | 1 217 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045 136.00 | 17 045 136.00 | | 17 045 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649 657.00 | 2 649 657.00 | | 2 649 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 819.00 | 1 238 819.00 | | 1 238 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429 287.00 | 17 429 287.00 | | 17 429 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 897 675.00 | 8 897 675.00 | | 8 897 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701 797.00 | 1 701 797.00 | | 1 701 797.00 |
VB T. V. A. | 1 722 046.00 | 1 722 046.00 | | 1 722 046.00 |
VC Groupe et associés | 914 947.00 | 914 947.00 | | 914 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VI Groupe et associés | 34 548 320.00 | 34 548 320.00 | | 34 548 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774 876.00 | 25 774 876.00 | | 25 774 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 596 402.00 | 39 386 399.00 | 210 003.00 | 39 596 402.00 |
VW T.V.A. | 1 116 758.00 | 1 116 758.00 | | 1 116 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 597 761.00 | 74 597 761.00 | | 74 597 761.00 |