| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 185 219.00 | 39 332 948.00 | 11 852 271.00 | 51 185 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 874.00 | 228 874.00 | | 228 874.00 |
AN Terrains | 109 770.00 | 41 976.00 | 67 794.00 | 109 770.00 |
AP Constructions | 181 833.00 | 157 359.00 | 24 474.00 | 181 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 190.00 | 2 200 805.00 | 469 385.00 | 2 670 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 397 847.00 | 12 173 511.00 | 5 224 336.00 | 17 397 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338 390.00 | 54 243 290.00 | 18 095 100.00 | 72 338 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 307.00 | | 998 307.00 | 998 307.00 |
BT Marchandises | 7 225 353.00 | 520 356.00 | 6 704 997.00 | 7 225 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899 964.00 | 2 961 542.00 | 4 938 422.00 | 7 899 964.00 |
BZ Autres créances | 24 558 740.00 | 3 370 989.00 | 21 187 752.00 | 24 558 740.00 |
CF Disponibilités | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 022.00 | | 429 022.00 | 429 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 171 012.00 | 6 852 886.00 | 34 318 126.00 | 41 171 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 509 402.00 | 61 096 176.00 | 52 413 226.00 | 113 509 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 001.00 | 5 760 001.00 | | 5 760 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 847.00 | 1 922 847.00 | | 1 922 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 955.00 | -3 147 063.00 | | -3 080 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 748 782.00 | 66 108.00 | | -17 748 782.00 |
DL TOTAL (I) | -12 872 842.00 | 4 875 940.00 | | -12 872 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631 612.00 | 371 411.00 | | 1 631 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 933 459.00 | 3 199 349.00 | | 3 933 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 565 071.00 | 3 570 760.00 | | 5 565 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 294.00 | 92 872.00 | | 91 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 752 813.00 | 20 406 482.00 | | 29 752 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 277.00 | 19 410 266.00 | | 8 185 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476 675.00 | 8 425 096.00 | | 4 476 675.00 |
EA Autres dettes | 17 132 091.00 | 16 238 617.00 | | 17 132 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 848.00 | 29 725.00 | | 82 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 720 998.00 | 64 603 057.00 | | 59 720 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 413 226.00 | 73 049 757.00 | | 52 413 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 585 320.00 | | 91 585 320.00 | 91 585 320.00 |
FG Production vendue services | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 2 135 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 721 020.00 | | 93 721 020.00 | 93 721 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 617 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 467 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 102 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 142 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 640 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 023 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 315 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 647 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 548.00 | 92 110.00 | | 26 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 596.00 | 149 615.00 | | 758 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 144.00 | 241 725.00 | | 785 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 216.00 | 113 746.00 | | 24 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 301.00 | 292 824.00 | | 862 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 516.00 | 406 571.00 | | 886 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 372.00 | -164 846.00 | | -101 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 483 986.00 | 165 177 031.00 | | 98 483 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 232 768.00 | 165 110 922.00 | | 116 232 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 748 782.00 | 66 108.00 | | -17 748 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 721 554.00 | | 2 488 331.00 | 72 721 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 474.00 | 298 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871 495.00 | 72 338 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 433 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501 021.00 | 20 606 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 433 693.00 | | | 51 433 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 857 574.00 | | 2 249 924.00 | 20 857 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 287.00 | | 238 407.00 | 430 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199 930.00 | 2 620 856.00 | 1 638 720.00 | 26 199 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450 422.00 | | | 13 450 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749 507.00 | 2 620 856.00 | 1 638 720.00 | 12 749 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 217.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 88 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 570 760.00 | 2 214 413.00 | 220 103.00 | 3 570 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 831 000.00 | 3 300 000.00 | | 22 831 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 917.00 | 842 008.00 | 208 917.00 | 208 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 688.00 | 520 356.00 | 8 688.00 | 8 688.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208 311.00 | 1 893 580.00 | 1 140 349.00 | 2 208 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 753 583.00 | 77 118.00 | 459 713.00 | 3 753 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 098 716.00 | 6 663 061.00 | 1 847 666.00 | 29 098 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 669 476.00 | 8 877 474.00 | 2 067 769.00 | 32 669 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 562 213.00 | 1 985 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 315 261.00 | 81 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 277.00 | 8 185 277.00 | | 8 185 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889 067.00 | 1 889 067.00 | | 1 889 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 036.00 | 1 301 036.00 | | 1 301 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132 091.00 | 17 132 091.00 | | 17 132 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 819.00 | 4 525 819.00 | | 4 525 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374 145.00 | 3 374 145.00 | | 3 374 145.00 |
VB T. V. A. | 1 138 481.00 | 1 138 481.00 | | 1 138 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 900 589.00 | 2 900 589.00 | | 2 900 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VI Groupe et associés | 29 752 813.00 | 29 752 813.00 | | 29 752 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VP Divers | 696 719.00 | 696 719.00 | | 696 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 945.00 | 308 945.00 | | 308 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 669 325.00 | 19 669 325.00 | | 19 669 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 022.00 | 429 022.00 | | 429 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 147 729.00 | 32 937 726.00 | 210 003.00 | 33 147 729.00 |
VW T.V.A. | 977 627.00 | 977 627.00 | | 977 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 720 998.00 | 59 720 998.00 | | 59 720 998.00 |