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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 725.00 | 5 566.00 | 1 158.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 022.00 | 136 214.00 | 17 808.00 | 154 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 546.00 | 143 159.00 | 20 387.00 | 163 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BN En cours de production de biens | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 943.00 | | 343 943.00 | 343 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 490.00 | 143 159.00 | 364 330.00 | 507 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DG Autres réserves | 414 968.00 | 414 968.00 | | 414 968.00 |
DH Report à nouveau | -190 771.00 | -118 070.00 | | -190 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 153.00 | -72 700.00 | | -78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 212 068.00 | 290 222.00 | | 212 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | 30 944.00 | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 295.00 | 57 289.00 | | 85 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 854.00 | 46 394.00 | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 692.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 262.00 | 137 430.00 | | 152 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 330.00 | 427 652.00 | | 364 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 089.00 | | 763 089.00 | 763 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 089.00 | | 763 089.00 | 763 089.00 |
FM Production stockée | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 324.00 | 729 139.00 | | 766 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 478.00 | 801 839.00 | | 844 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 153.00 | -72 700.00 | | -78 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | 2 169.00 | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 760.00 | 12 399.00 | | 130 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 760.00 | 12 399.00 | | 130 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 236.00 | 113 817.00 | | 115 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |