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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 725.00 | 5 693.00 | 1 031.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 908.00 | 73 731.00 | 12 177.00 | 85 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 231.00 | 80 803.00 | 14 428.00 | 95 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BN En cours de production de biens | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 355.00 | | 237 355.00 | 237 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 586.00 | 80 803.00 | 251 783.00 | 332 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DG Autres réserves | 414 968.00 | 414 968.00 | | 414 968.00 |
DH Report à nouveau | -268 924.00 | -190 771.00 | | -268 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 910.00 | -78 153.00 | | -70 910.00 |
DL TOTAL (I) | 141 158.00 | 212 068.00 | | 141 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | 2 109.00 | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 593.00 | 85 295.00 | | 55 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | 53 854.00 | | 44 888.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 84.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 625.00 | 152 262.00 | | 110 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 783.00 | 364 330.00 | | 251 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 980.00 | | 717 980.00 | 717 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 980.00 | | 717 980.00 | 717 980.00 |
FM Production stockée | | | -33 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 059.00 | 766 324.00 | | 713 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 970.00 | 844 478.00 | | 783 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 910.00 | -78 153.00 | | -70 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 801.00 | 92 581.00 | 1 220.00 | 93 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |