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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 725.00 | 5 820.00 | 904.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 908.00 | 79 088.00 | 6 820.00 | 85 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 231.00 | 86 287.00 | 8 944.00 | 95 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BN En cours de production de biens | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 180.00 | 86 287.00 | 225 893.00 | 312 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DG Autres réserves | 414 968.00 | 414 968.00 | | 414 968.00 |
DH Report à nouveau | -339 835.00 | -268 924.00 | | -339 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 697.00 | -70 910.00 | | -86 697.00 |
DL TOTAL (I) | 54 460.00 | 141 158.00 | | 54 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | 9 793.00 | | 16 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 55 593.00 | | 48 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 319.00 | 44 888.00 | | 45 319.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 351.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 433.00 | 110 625.00 | | 171 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 893.00 | 251 783.00 | | 225 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 306.00 | | 652 306.00 | 652 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 306.00 | | 652 306.00 | 652 306.00 |
FM Production stockée | | | 23 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 800.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 537.00 | 713 059.00 | | 675 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 234.00 | 783 970.00 | | 762 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 697.00 | -70 910.00 | | -86 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | 1 206.00 | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 803.00 | 5 484.00 | | 80 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | 5 484.00 | | 80 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 376.00 | 77 156.00 | | 78 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |