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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 376.00 | | 1 316 376.00 | 1 316 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 900.00 | | 1 317 900.00 | 1 317 900.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 378.00 | | 1 319 378.00 | 1 319 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316 376.00 | | | 1 316 376.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 163.00 | -1 640 088.00 | | -1 675 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 828.00 | -35 075.00 | | -29 828.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 879.00 | -1 637 051.00 | | -1 666 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 380.00 | 2 866 205.00 | | 2 984 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 250.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 257.00 | 2 867 517.00 | | 2 986 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 378.00 | 1 230 465.00 | | 1 319 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 257.00 | 2 867 517.00 | | 2 986 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 797.00 | 22 358.00 | | 20 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 625.00 | 57 433.00 | | 50 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 828.00 | -35 075.00 | | -29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 376.00 | 1 316 376.00 | | 1 316 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 380.00 | 2 984 380.00 | | 2 984 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 376.00 | 1 316 376.00 | | 1 316 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 257.00 | 2 986 257.00 | | 2 986 257.00 |