| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 882.00 | 1 344 293.00 | 22 589.00 | 1 366 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 406.00 | 1 345 817.00 | 22 589.00 | 1 368 406.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 596.00 | 1 345 817.00 | 24 779.00 | 1 370 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366 882.00 | | | 1 366 882.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -3 288 921.00 | -3 109 027.00 | | -3 288 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 820.00 | -179 894.00 | | 140 820.00 |
DL TOTAL (I) | -3 109 988.00 | -3 250 809.00 | | -3 109 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 099.00 | 3 764 719.00 | | 3 133 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 266.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 767.00 | 3 766 069.00 | | 3 134 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 779.00 | 515 261.00 | | 24 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 767.00 | 3 766 069.00 | | 3 134 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 788.00 | 23 447.00 | | 181 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 968.00 | 203 341.00 | | 40 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 820.00 | -179 894.00 | | 140 820.00 |