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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 018 944.00 | 1 508 143.00 | 510 801.00 | 2 018 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 468.00 | 1 509 667.00 | 510 801.00 | 2 020 468.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 928.00 | 1 509 667.00 | 515 261.00 | 2 024 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 018 944.00 | | | 2 018 944.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 027.00 | -1 731 933.00 | | -3 109 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 894.00 | -1 377 094.00 | | -179 894.00 |
DL TOTAL (I) | -3 250 809.00 | -3 070 915.00 | | -3 250 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 59.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764 719.00 | 3 705 967.00 | | 3 764 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 069.00 | 3 707 292.00 | | 3 766 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 261.00 | 636 377.00 | | 515 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 069.00 | 3 707 292.00 | | 3 766 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 447.00 | 23 684.00 | | 23 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 341.00 | 1 400 778.00 | | 203 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 894.00 | -1 377 094.00 | | -179 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 018 944.00 | | 2 018 944.00 | 2 018 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 719.00 | 3 764 719.00 | | 3 764 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 944.00 | 2 018 944.00 | | 2 018 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 069.00 | 3 766 069.00 | | 3 766 069.00 |